Parte III: Negócio e regulação · Matemática e probabilidades do jogo

Índice de volatilidade (Volatility Index, VI) — jogo

Gestão do riscoNOTICIADO

Na matemática do jogo, o índice de volatilidade é uma medida normalizada da variabilidade dos pagamentos de um jogo, calculada como 1,96 vezes o desvio-padrão de todos os resultados possíveis do jogo para uma aposta de uma unidade. O VI é utilizado pelos reguladores e pelos criadores de jogos para determinar quantas jogadas são necessárias até que se possa esperar estatisticamente que um jogo atinja a sua percentagem mínima de pagamento exigida. A fórmula, tal como especificada na regulamentação do jogo da Pensilvânia, é: VI = 1,96 x desvio-padrão, em que o desvio-padrão é a raiz quadrada da diferença entre a variância agregada e o quadrado da percentagem de pagamento mais baixa. Os jogos com índices de volatilidade elevados (normalmente máquinas com jackpot progressivo e jogos com prémios elevados raros) exigem substancialmente mais jogadas para convergirem para o seu RTP teórico.

Na prática

Fórmula: VI = 1,96 x sqrt(variância agregada - (% de pagamento mais baixa)^2). O número de jogadas necessárias para o cumprimento regulamentar = (VI / percentagem de aproximação)^2. A regulamentação da Pensilvânia limita a volatilidade máxima a 10 000 000 de jogadas. O conceito de VI aplica-se sobretudo à conceção de máquinas de jogo e à aprovação regulamentar.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.